Podle analytiků z Morgan Stanley přichází ideální chvíle pro investice do čtyř vybraných akcií, které vykazují výrazný potenciál růstu v druhé polovině letošního roku. Tato doporučení jsou postavena na detailní analýze aktuálních výsledků, výhledu na klíčových trzích a unikátním postavení těchto firem v rámci jejich sektorů. Jde o společnosti Nvidia, Nubank, Seagate Technology a Coupang, které se i přes částečný růst cen akcií stále obchodují za atraktivních podmínek. Morgan Stanley je řadí mezi své „top picks“ na červen a následující měsíce, přičemž zdůrazňuje, že trh zatím plně neocenil jejich dlouhodobý potenciál.
Americký specialista na ukládání dat, Seagate Technology, zůstává podle analytika Erika Woodringa „příliš atraktivní na to, aby ho investoři ignorovali“. Ve své zprávě, kterou zveřejnil po analytickém dni koncem května, uvedl, že společnost je stále výrazně podhodnocená. Seagate má podle něj silnou pozici díky tomu, že růst v oblasti výpočetní techniky povede k prudkému zvýšení poptávky po datových úložištích – a právě to je hlavní oblast působení společnosti.
Woodring poukazuje na to, že akcie Seagate se obchodují pouze za 7,5násobek očekávaného zisku na akcii (EPS), což podle něj nedává smysl, vezmeme-li v úvahu technologické prvenství firmy, prémiové marže a silnou schopnost generovat volné peněžní toky. Společnost je navíc podle něj podhodnocena i v segmentu datových center, který bude v budoucnu hrát ještě větší roli. Akcie Seagate letos vzrostly už o 36 %, ale analytici věří, že další katalyzátory růstu teprve přijdou.
Seagate Technology Holdings plc (STX)
Jihokorejská e-commerce jednička Coupang se dostala na vrchol investičních doporučení Morgan Stanley. Analytik Seyon Park upozorňuje, že si společnost bez problémů udržuje svůj podíl na trhu navzdory rostoucí konkurenci. Coupang se podle něj stále více profiluje jako dominantní hráč, který těží z technologické efektivity, kvalitní logistiky a slabšího dolaru, který zvyšuje její relativní výhodu v exportních nákladech.
Bankovní dům zároveň zvýšil cílovou cenu akcií z 27 na 32 dolarů. Přestože akcie Coupangu už letos vzrostly o 27 %, Morgan Stanley v nich stále vidí výrazný potenciál. Důvodem je nejen stabilní růst, ale i fakt, že se obchodují za příznivé ocenění ve srovnání s globálními konkurenty, jako jsou Amazon nebo Alibaba.
Coupang, Inc. (CPNG)
Brazilská digitální banka Nubank je dalším favoritem. Analytici pod vedením Jorgeho Kuriho tvrdí, že trh stále výrazně podceňuje schopnost této firmy růst ziskově, zejména díky široké škále produktů a úspěšnému modelu „vše na jednom místě“. Nubank dominuje nejen v oblasti primárních účtů a vkladů mezd, ale také ve spotřebitelském financování a osobních půjčkách.
Silný růst zaznamenává i v oblasti digitálních půjček a převodů zůstatků, kde získává podíl na úkor tradičních i digitálních konkurentů. Akcie společnosti letos vzrostly o téměř 16 %, přičemž Morgan Stanley očekává, že jejich hodnota poroste dále, jakmile investoři plně docení obchodní model a expanzi do dalších latinskoamerických trhů.
Nu Holdings Ltd. (NU)
Čtvrtou a stále nejvýraznější volbou Morgan Stanley zůstává Nvidia, která i přes své loňské raketové zhodnocení neztrácí růstovou trajektorii. Podle analytiků firma rozptýlila veškeré obavy z možného zpomalení a ukazuje, že i mimo čínský trh dokáže výrazně zrychlit. Klíčovým faktorem jsou rostoucí příjmy z oblastí jako jsou datová centra, AI infrastruktura a výpočetní technika nové generace.
Morgan Stanley potvrzuje své doporučení „Overweight“ (nadvážit) a označuje Nvidii za svou nejlepší volbu v rámci polovodičového sektoru. Negativní scénář podle nich mizí a firma je na cestě k dalšímu růstu – především díky trvalému posunu směrem k umělé inteligenci a rozsáhlým investicím do vývoje nových čipů.
Nvidia Corp. (NVDA)
The test of the price at 153.25 coincided with the moment the MACD indicator was beginning to move downward from the zero mark, confirming the correct entry point for selling the dollar. As a result, the pair fell to the target level of 152.86.
The sharp drop in Tokyo's consumer price index from 2.0% to 1.5% triggered a sell-off of the yen and led to purchases of the US dollar. Traders, concerned about Japan's slowing inflation, see this as a signal that the Bank of Japan may delay or reconsider its plans to tighten monetary policy. This, in turn, makes yen-denominated assets less attractive, stimulating a capital outflow toward more profitable and stable currencies such as the US dollar. The dollar, bolstered by a sharp sell-off in the stock and metals markets, appears to be a more attractive haven amid global economic uncertainty.
Data also showed that Japan's unemployment rate remained unchanged at 2.6%. On one hand, this can be viewed as a sign of relative stability in the labor market. However, in the context of declining inflation, a stable unemployment rate is not sufficient to support the yen. Investors are more inclined to consider the aggregate economic factors, and the decline in inflation certainly outweighs employment stability. Furthermore, context matters. A 2.6% unemployment rate is not historically low. There are concerns that this may reflect a shortage of skilled labor and structural issues in the job market, rather than the economy's actual strength. In the coming days, the Bank of Japan's rhetoric will be crucial. If the central bank shows indecisiveness regarding tightening policy and continues to adhere to an ultra-easy approach, the yen is likely to continue weakening.
Regarding the intraday strategy, I will rely more on implementing Scenarios #1 and #2.
Scenario #1: I plan to buy USD/JPY today upon reaching an entry point around 154.15 (green line on the chart), targeting a move to 154.67 (thicker green line on the chart). At around 154.67, I intend to exit my long positions and open short positions in the opposite direction (expecting a movement of 30-35 pips back from that level). It is best to return to buying the pair during corrections and significant dips in USD/JPY. Important! Before buying, ensure the MACD indicator is above the zero mark and just beginning an upward move.
Scenario #2: I also plan to buy USD/JPY today in case of two consecutive tests of the price at 153.74 when the MACD indicator is in the oversold area. This will limit the downward potential of the pair and lead to a market reversal upwards. One can expect growth toward the opposite levels of 154.15 and 154.67.
Scenario #1: I plan to sell USD/JPY today only after the level of 153.74 (red line on the chart) is updated, which will lead to a rapid decline of the pair. The key target for sellers will be the 153.17 level, where I plan to exit my short positions and immediately open long positions in the opposite direction (expecting a move of 20-25 pips back from that level). It is better to sell as high as possible. Important! Before selling, ensure the MACD indicator is below the zero mark and just beginning its downward movement.
Scenario #2: I also plan to sell USD/JPY today in case of two consecutive tests of the price at 154.15 when the MACD indicator is in the overbought area. This will limit the upward potential of the pair and lead to a market reversal downwards. One can expect a decline to the opposite levels of 153.74 and 153.17.
The thin green line represents the entry price at which one can buy the trading instrument;
The thick green line represents the approximate price where one can set Take Profit or secure profits, as further growth above this level is unlikely;
The thin red line represents the entry price at which one can sell the trading instrument;
The thick red line represents the approximate price where one can set Take Profit or secure profits, as further decline below this level is unlikely;
The MACD indicator: when entering the market, it is important to consider overbought and oversold zones.
Important: Beginner traders in the Forex market should be very careful when making entry decisions. It is best to stay out of the market before important fundamental reports are released to avoid getting caught in sharp price fluctuations. If you decide to trade during news releases, always set stop orders to minimize losses. Without setting stop orders, you can quickly lose your entire deposit, especially if you do not use money management and trade large volumes.
And remember, for successful trading, it is essential to have a clear trading plan, like the one presented above. Making spontaneous trading decisions based on the current market situation is inherently a losing strategy for an intraday trader.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Contact Us 
