Podle analytiků z Morgan Stanley přichází ideální chvíle pro investice do čtyř vybraných akcií, které vykazují výrazný potenciál růstu v druhé polovině letošního roku. Tato doporučení jsou postavena na detailní analýze aktuálních výsledků, výhledu na klíčových trzích a unikátním postavení těchto firem v rámci jejich sektorů. Jde o společnosti Nvidia, Nubank, Seagate Technology a Coupang, které se i přes částečný růst cen akcií stále obchodují za atraktivních podmínek. Morgan Stanley je řadí mezi své „top picks“ na červen a následující měsíce, přičemž zdůrazňuje, že trh zatím plně neocenil jejich dlouhodobý potenciál.
Americký specialista na ukládání dat, Seagate Technology, zůstává podle analytika Erika Woodringa „příliš atraktivní na to, aby ho investoři ignorovali“. Ve své zprávě, kterou zveřejnil po analytickém dni koncem května, uvedl, že společnost je stále výrazně podhodnocená. Seagate má podle něj silnou pozici díky tomu, že růst v oblasti výpočetní techniky povede k prudkému zvýšení poptávky po datových úložištích – a právě to je hlavní oblast působení společnosti.
Woodring poukazuje na to, že akcie Seagate se obchodují pouze za 7,5násobek očekávaného zisku na akcii (EPS), což podle něj nedává smysl, vezmeme-li v úvahu technologické prvenství firmy, prémiové marže a silnou schopnost generovat volné peněžní toky. Společnost je navíc podle něj podhodnocena i v segmentu datových center, který bude v budoucnu hrát ještě větší roli. Akcie Seagate letos vzrostly už o 36 %, ale analytici věří, že další katalyzátory růstu teprve přijdou.
Seagate Technology Holdings plc (STX)
Jihokorejská e-commerce jednička Coupang se dostala na vrchol investičních doporučení Morgan Stanley. Analytik Seyon Park upozorňuje, že si společnost bez problémů udržuje svůj podíl na trhu navzdory rostoucí konkurenci. Coupang se podle něj stále více profiluje jako dominantní hráč, který těží z technologické efektivity, kvalitní logistiky a slabšího dolaru, který zvyšuje její relativní výhodu v exportních nákladech.
Bankovní dům zároveň zvýšil cílovou cenu akcií z 27 na 32 dolarů. Přestože akcie Coupangu už letos vzrostly o 27 %, Morgan Stanley v nich stále vidí výrazný potenciál. Důvodem je nejen stabilní růst, ale i fakt, že se obchodují za příznivé ocenění ve srovnání s globálními konkurenty, jako jsou Amazon nebo Alibaba.
Coupang, Inc. (CPNG)
Brazilská digitální banka Nubank je dalším favoritem. Analytici pod vedením Jorgeho Kuriho tvrdí, že trh stále výrazně podceňuje schopnost této firmy růst ziskově, zejména díky široké škále produktů a úspěšnému modelu „vše na jednom místě“. Nubank dominuje nejen v oblasti primárních účtů a vkladů mezd, ale také ve spotřebitelském financování a osobních půjčkách.
Silný růst zaznamenává i v oblasti digitálních půjček a převodů zůstatků, kde získává podíl na úkor tradičních i digitálních konkurentů. Akcie společnosti letos vzrostly o téměř 16 %, přičemž Morgan Stanley očekává, že jejich hodnota poroste dále, jakmile investoři plně docení obchodní model a expanzi do dalších latinskoamerických trhů.
Nu Holdings Ltd. (NU)
Čtvrtou a stále nejvýraznější volbou Morgan Stanley zůstává Nvidia, která i přes své loňské raketové zhodnocení neztrácí růstovou trajektorii. Podle analytiků firma rozptýlila veškeré obavy z možného zpomalení a ukazuje, že i mimo čínský trh dokáže výrazně zrychlit. Klíčovým faktorem jsou rostoucí příjmy z oblastí jako jsou datová centra, AI infrastruktura a výpočetní technika nové generace.
Morgan Stanley potvrzuje své doporučení „Overweight“ (nadvážit) a označuje Nvidii za svou nejlepší volbu v rámci polovodičového sektoru. Negativní scénář podle nich mizí a firma je na cestě k dalšímu růstu – především díky trvalému posunu směrem k umělé inteligenci a rozsáhlým investicím do vývoje nových čipů.
Nvidia Corp. (NVDA)
Việc thử nghiệm giá ở mức 153.25 trùng hợp với thời điểm chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển xuống từ điểm zero, xác nhận điểm vào chính xác để bán đồng đô la. Kết quả là cặp tiền này đã giảm xuống mức mục tiêu 152.86.
Sự sụt giảm mạnh trong chỉ số giá tiêu dùng của Tokyo từ 2.0% xuống 1.5% đã dẫn đến việc bán tháo đồng yên và mua vào đồng đô la Mỹ. Các nhà giao dịch lo ngại về lạm phát chậm lại của Nhật Bản coi đây là tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể trì hoãn hoặc xem xét lại kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này làm cho tài sản định giá bằng đồng yên kém hấp dẫn hơn, kích thích dòng vốn chảy sang các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn và ổn định hơn như đô la Mỹ. Đồng đô la, được thúc đẩy bởi sự bán tháo mạnh trong thị trường chứng khoán và kim loại, có vẻ là nơi trú ẩn hấp dẫn hơn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.
Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản duy trì không đổi ở mức 2.6%. Một mặt, điều này có thể được xem là dấu hiệu ổn định tương đối trong thị trường lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát giảm, tỷ lệ thất nghiệp ổn định không đủ để hỗ trợ đồng yên. Các nhà đầu tư có xu hướng xem xét các yếu tố kinh tế tổng thể, và sự sụt giảm lạm phát chắc chắn vượt trội so với sự ổn định việc làm. Hơn nữa, bối cảnh rất quan trọng. Tỷ lệ thất nghiệp 2.6% không phải là thấp theo lịch sử. Có lo ngại rằng điều này có thể phản ánh sự thiếu hụt lao động có kỹ năng và các vấn đề cấu trúc trong thị trường việc làm, hơn là sức mạnh thực sự của nền kinh tế. Trong vài ngày tới, những tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ rất quan trọng. Nếu ngân hàng trung ương tỏ ra thiếu quyết đoán về việc thắt chặt chính sách và tiếp tục duy trì cách tiếp cận cực kỳ dễ dãi, đồng yên có khả năng sẽ tiếp tục suy yếu.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tin cậy hơn vào việc thực hiện Kịch bản #1 và #2.
Kịch bản #1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi nó đạt điểm nhập quanh mức 154.15 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu di chuyển đến 154.67 (đường màu xanh đậm hơn trên biểu đồ). Tại khoảng 154.67, tôi định thoát vị thế mua của mình và mở vị thế bán theo hướng ngược lại (dự đoán một sự chuyển động ngược lại khoảng 30-35 pips từ mức đó). Tốt nhất là trở lại mua cặp này trong các đợt điều chỉnh và giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, đảm bảo chỉ số MACD nằm trên mốc 0 và chỉ mới bắt đầu một xu hướng tăng lên.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần thử nghiệm liên tiếp của giá ở mức 153.74 khi chỉ số MACD berada trong vùng bán quá mức. Điều này sẽ giới hạn khả năng giảm của cặp này và dẫn đến một sự đảo chiều lên của thị trường. Có thể kỳ vọng tăng trưởng về các mức ngược lại là 154.15 và 154.67.
Kịch bản #1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 153.74 (đường màu đỏ trên biểu đồ) được cập nhật, điều này sẽ dẫn đến một sự giảm mạnh của cặp này. Mục tiêu chính cho người bán sẽ là mức 153.17, nơi tôi dự định thoát các vị thế bán của mình và ngay lập tức mở các vị thế mua theo hướng ngược lại (dự đoán sự di chuyển ngược lại khoảng 20-25 pips từ mức đó). Tốt hơn là bán khi giá cao nhất có thể. Quan trọng! Trước khi bán, đảm bảo chỉ số MACD nằm dưới mốc 0 và chỉ mới bắt đầu một xu hướng giảm xuống.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp có hai lần thử nghiệm liên tiếp của giá ở mức 154.15 khi chỉ số MACD đang trong vùng mua quá mức. Điều này sẽ giới hạn khả năng tăng của cặp này và dẫn đến một sự đảo chiều đi xuống của thị trường. Có thể kỳ vọng sẽ có một sự giảm về các mức đối diện là 153.74 và 153.17.
Đường xanh mỏng đại diện cho mức giá vào lệnh, nơi mà bạn có thể mua công cụ giao dịch;
Đường xanh dày biểu thị mức giá gần đúng mà tại đó bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời, vì việc tăng trưởng tiếp trên mức này là không khả thi;
Đường đỏ mỏng biểu thị mức giá vào lệnh, nơi mà bạn có thể bán công cụ giao dịch;
Đường đỏ dày biểu thị mức giá gần đúng mà tại đó bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời, vì việc giảm tiếp dưới mức này là không khả thi;
Chỉ báo MACD: khi tham gia thị trường, điều quan trọng là phải xem xét các vùng mua quá mức (overbought) và bán quá mức (oversold).
Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trong thị trường Forex cần rất cẩn trọng khi ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất là không tham gia thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong lúc tin tức được phát hành, luôn đặt lệnh dừng để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền gửi của mình, đặc biệt nếu không sử dụng quản lý tiền và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như kế hoạch đã được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ cho các nhà giao dịch trong ngày.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Liên hệ chúng tôi 
