Podle analytiků z Morgan Stanley přichází ideální chvíle pro investice do čtyř vybraných akcií, které vykazují výrazný potenciál růstu v druhé polovině letošního roku. Tato doporučení jsou postavena na detailní analýze aktuálních výsledků, výhledu na klíčových trzích a unikátním postavení těchto firem v rámci jejich sektorů. Jde o společnosti Nvidia, Nubank, Seagate Technology a Coupang, které se i přes částečný růst cen akcií stále obchodují za atraktivních podmínek. Morgan Stanley je řadí mezi své „top picks“ na červen a následující měsíce, přičemž zdůrazňuje, že trh zatím plně neocenil jejich dlouhodobý potenciál.
Americký specialista na ukládání dat, Seagate Technology, zůstává podle analytika Erika Woodringa „příliš atraktivní na to, aby ho investoři ignorovali“. Ve své zprávě, kterou zveřejnil po analytickém dni koncem května, uvedl, že společnost je stále výrazně podhodnocená. Seagate má podle něj silnou pozici díky tomu, že růst v oblasti výpočetní techniky povede k prudkému zvýšení poptávky po datových úložištích – a právě to je hlavní oblast působení společnosti.
Woodring poukazuje na to, že akcie Seagate se obchodují pouze za 7,5násobek očekávaného zisku na akcii (EPS), což podle něj nedává smysl, vezmeme-li v úvahu technologické prvenství firmy, prémiové marže a silnou schopnost generovat volné peněžní toky. Společnost je navíc podle něj podhodnocena i v segmentu datových center, který bude v budoucnu hrát ještě větší roli. Akcie Seagate letos vzrostly už o 36 %, ale analytici věří, že další katalyzátory růstu teprve přijdou.
Seagate Technology Holdings plc (STX)
Jihokorejská e-commerce jednička Coupang se dostala na vrchol investičních doporučení Morgan Stanley. Analytik Seyon Park upozorňuje, že si společnost bez problémů udržuje svůj podíl na trhu navzdory rostoucí konkurenci. Coupang se podle něj stále více profiluje jako dominantní hráč, který těží z technologické efektivity, kvalitní logistiky a slabšího dolaru, který zvyšuje její relativní výhodu v exportních nákladech.
Bankovní dům zároveň zvýšil cílovou cenu akcií z 27 na 32 dolarů. Přestože akcie Coupangu už letos vzrostly o 27 %, Morgan Stanley v nich stále vidí výrazný potenciál. Důvodem je nejen stabilní růst, ale i fakt, že se obchodují za příznivé ocenění ve srovnání s globálními konkurenty, jako jsou Amazon nebo Alibaba.
Coupang, Inc. (CPNG)
Brazilská digitální banka Nubank je dalším favoritem. Analytici pod vedením Jorgeho Kuriho tvrdí, že trh stále výrazně podceňuje schopnost této firmy růst ziskově, zejména díky široké škále produktů a úspěšnému modelu „vše na jednom místě“. Nubank dominuje nejen v oblasti primárních účtů a vkladů mezd, ale také ve spotřebitelském financování a osobních půjčkách.
Silný růst zaznamenává i v oblasti digitálních půjček a převodů zůstatků, kde získává podíl na úkor tradičních i digitálních konkurentů. Akcie společnosti letos vzrostly o téměř 16 %, přičemž Morgan Stanley očekává, že jejich hodnota poroste dále, jakmile investoři plně docení obchodní model a expanzi do dalších latinskoamerických trhů.
Nu Holdings Ltd. (NU)
Čtvrtou a stále nejvýraznější volbou Morgan Stanley zůstává Nvidia, která i přes své loňské raketové zhodnocení neztrácí růstovou trajektorii. Podle analytiků firma rozptýlila veškeré obavy z možného zpomalení a ukazuje, že i mimo čínský trh dokáže výrazně zrychlit. Klíčovým faktorem jsou rostoucí příjmy z oblastí jako jsou datová centra, AI infrastruktura a výpočetní technika nové generace.
Morgan Stanley potvrzuje své doporučení „Overweight“ (nadvážit) a označuje Nvidii za svou nejlepší volbu v rámci polovodičového sektoru. Negativní scénář podle nich mizí a firma je na cestě k dalšímu růstu – především díky trvalému posunu směrem k umělé inteligenci a rozsáhlým investicím do vývoje nových čipů.
Nvidia Corp. (NVDA)
Der Test des Preises bei 153,25 fiel mit dem Moment zusammen, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nullmarke nach unten zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar auf das Zielniveau von 152,86.
Der starke Rückgang des Verbraucherpreisindex in Tokio von 2,0% auf 1,5% löste einen Ausverkauf des Yens aus und führte zum Kauf des US-Dollars. Händler, die sich über die nachlassende Inflation in Japan Sorgen machen, sehen darin ein Signal, dass die Bank of Japan möglicherweise ihre Pläne zur Straffung der Geldpolitik verschieben oder überdenken könnte. Dies macht yen-denominierte Anlagen weniger attraktiv und fördert einen Kapitalabfluss zu profitableren und stabileren Währungen wie dem US-Dollar. Der Dollar, gestützt durch einen starken Ausverkauf an den Aktien- und Metallmärkten, wirkt inmitten globaler wirtschaftlicher Unsicherheit als attraktiver Rückzugsort.
Die Daten zeigten auch, dass die Arbeitslosenquote in Japan unverändert bei 2,6% blieb. Einerseits kann dies als Zeichen relativer Stabilität auf dem Arbeitsmarkt angesehen werden. Im Kontext der sinkenden Inflation ist jedoch eine stabile Arbeitslosenquote nicht ausreichend, um den Yen zu stützen. Investoren neigen dazu, die gesamtwirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen, und der Rückgang der Inflation überwiegt sicherlich die Stabilität der Beschäftigung. Außerdem ist der Kontext entscheidend. Eine Arbeitslosenquote von 2,6% ist historisch gesehen nicht niedrig. Es gibt Befürchtungen, dass dies eher einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und strukturelle Probleme auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt, als die tatsächliche Stärke der Wirtschaft. In den kommenden Tagen wird die Rhetorik der Bank of Japan entscheidend sein. Wenn die Zentralbank Unentschlossenheit bezüglich der Straffung der Geldpolitik zeigt und weiterhin einem ultralockeren Ansatz folgt, wird der Yen wahrscheinlich weiter schwächeln.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich mehr auf die Umsetzung von Szenarien #1 und #2 stützen.
Szenario #1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, sobald ein Einstiegspunkt um 154,15 (grüne Linie im Diagramm) erreicht wird, mit dem Ziel, auf 154,67 (dickere grüne Linie im Diagramm) aufzusteigen. Bei etwa 154,67 beabsichtige ich, meine Long-Positionen zu verlassen und Short-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwartet wird eine Bewegung von 30-35 Pips zurück von diesem Niveau). Es ist am besten, das Paar bei Korrekturen und signifikanten Rückgängen im USD/JPY einzukaufen. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Null-Linie liegt und gerade eine Aufwärtsbewegung beginnt.
Szenario #2: Ich plane auch, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preises bei 153,74 gibt, wenn der MACD-Indikator sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Wachstum zu den entgegengesetzten Niveaus von 154,15 und 154,67 kann erwartet werden.
Szenario #1: Ich plane, heute USD/JPY nur nach der Aktualisierung des Niveaus von 153,74 (rote Linie im Diagramm) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen wird. Das Hauptziel für Verkäufer wird das Niveau von 153,17 sein, wo ich plane, meine Short-Positionen zu beenden und sofort Long-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwartet wird eine Bewegung von 20-25 Pips zurück von diesem Niveau). Es ist besser, so hoch wie möglich zu verkaufen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Null-Linie liegt und gerade seine Abwärtsbewegung beginnt.
Szenario #2: Ich plane auch, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preises bei 154,15 gibt, wenn der MACD-Indikator sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang zu den entgegengesetzten Niveaus von 153,74 und 153,17 kann erwartet werden.
Die dünne grüne Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem man das Handelsinstrument kaufen kann;
Die dicke grüne Linie zeigt den ungefähren Preis, bei dem man Take Profit setzen oder Gewinne sichern kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Die dünne rote Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem man das Handelsinstrument verkaufen kann;
Die dicke rote Linie zeigt den ungefähren Preis, bei dem man Take Profit setzen oder Gewinne sichern kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist;
Der MACD-Indikator: Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt sollten beim Treffen von Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, den Markt vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte zu meiden, um nicht von heftigen Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie schnell Ihr gesamtes Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management verwenden und mit großen Volumen handeln.
Und denken Sie daran, für erfolgreiches Trading ist es unerlässlich, einen klaren Handelsplan zu haben, wie den oben präsentierten. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Trader von Natur aus eine verlustbehaftete Strategie.
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