Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD ban đầu giảm vào ngày thứ Sáu, sau đó nối lại đà tăng mạnh. Nhắc lại rằng tuần trước, thị trường cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến các yếu tố tích cực đối với đồng euro, dẫn đến sự mạnh lên đáng kể của đồng tiền châu Âu. Sự thất vọng với Cục Dự trữ Liên bang, số liệu GDP tích cực tại châu Âu, số liệu GDP yếu tại Mỹ, cùng với lạm phát tăng tốc ở Đức và Khu vực đồng euro trong tháng 7 đã góp phần khiến đồng đô la giảm mạnh trên các thị trường. Câu hỏi còn lại là: nên kỳ vọng điều gì tiếp theo. Theo quan điểm của chúng tôi, đà tăng của đồng tiền châu Âu nên tiếp diễn trong trung hạn. Chúng tôi không thấy lý do xác đáng nào cho sự mạnh lên của đồng đô la, cũng như đã không có lý do nào cách đây vài tháng. Đồng tiền Mỹ trong năm 2026 đã khai thác tối đa bối cảnh tin tức hiện tại, nhưng ngay cả như vậy cũng không dẫn đến mức tăng trưởng đáng kể và bền vững của đồng đô la (trên khung thời gian ngày và tuần). Về bản chất, cặp tiền này vẫn đang đi ngang trên biểu đồ tuần, điều đó có nghĩa là đồng đô la vẫn chưa thể trông chờ vào một đợt tăng mạnh. Cuối tuần qua xuất hiện thông tin Donald Trump đã quyết định không tiến hành các đợt không kích mới vào Iran, điều này không làm thay đổi bức tranh tổng thể tại Trung Đông. Xung đột vẫn tiếp diễn, lưu thông qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng và không có cuộc đàm phán nào diễn ra.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1,1362–1,1461 sau một tháng giằng co. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng không chỉ một xu hướng tăng mà là một xu hướng thực thụ. Nhắc lại rằng trong năm vừa qua, cặp EUR/USD chủ yếu dao động trong biên độ đi ngang, và đến thời điểm này vẫn chưa có nền tảng vững chắc cho một xu hướng tăng dài hạn của đồng đô la.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch rất tốt đã hình thành vào ngày thứ Sáu. Trong phiên Mỹ, giá đã giảm về vùng 1,1461–1,1473 rồi bật tăng trở lại. Như vậy, các nhà giao dịch đã có cơ hội tuyệt vời để mở vị thế mua. Trước khi kết thúc ngày giao dịch, cặp tiền đã kịp chạm vùng mục tiêu gần nhất là 1,1536–1,1542.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 7. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các trader phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “bearish” và giảm mạnh trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các trader đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump vẫn không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng tiền châu Âu, trong khi lại có rất nhiều yếu tố gây áp lực giảm lên đồng tiền Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động này “hết hiệu lực”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này vẫn chưa tiến lại gần đường xu hướng đó một cách đáng kể.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua (bulls) và phe bán (bears). Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “non-commercial” đã giảm 15.500 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 15.600 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 31.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian 1 giờ, cặp tiền đã bắt đầu một xu hướng tăng mới sau quãng thời gian tạm dừng kéo dài một tháng. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng như vậy là chưa đủ để tạo ra một đợt tăng mạnh mới cho đồng USD. Thị trường đã phớt lờ toàn bộ bối cảnh tích cực đối với đồng euro trong những tháng gần đây và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed. Nếu hiện tại cục diện đã thay đổi, đồng tiền châu Âu có cơ hội “xử lý” toàn bộ các tin tức/sự kiện/báo cáo trước đây mà thị trường đã bỏ qua.

Trong ngày 3 tháng 8, chúng tôi làm nổi bật các mức sau để giao dịch — 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1424) và đường Kijun-sen (1.1457). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ trước các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, Đức sẽ công bố báo cáo doanh số bán lẻ, ước tính lần thứ hai chỉ số PMI sản xuất của Eurozone sẽ được công bố, và chỉ số ISM sản xuất quan trọng sẽ được công bố tại Mỹ. Do đó, toàn bộ sự chú ý tập trung vào chỉ số ISM.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1461-1.1473 nếu giá cố định dưới vùng 1.1536-1.1542. Việc giá cố định trên vùng 1.1536-1.1542 sẽ mở ra khả năng cho các vị thế mua mới với mục tiêu 1.1585 và 1.1657-1.1666.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm, quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường màu đỏ mảnh mà từ đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.