Đánh giá các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Euro

Bài kiểm tra mốc 1.1598 diễn ra khi chỉ báo MACD đã dịch chuyển khá sâu xuống dưới đường 0, qua đó hạn chế đáng kể dư địa giảm thêm của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không bán euro.

Số liệu yếu kém từ khu vực euro, đặc biệt là thâm hụt cán cân thương mại và sản lượng công nghiệp đình trệ, đang đặt ECB vào thế khó và gây sức ép lên đồng euro trong ngắn hạn. Một mặt, lạm phát vẫn là mối lo ngại, với việc Chủ tịch ECB Christine Lagarde thừa nhận sự xuất hiện của các tác động vòng hai. Điều này ủng hộ lập luận cần tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt nhu cầu và bình ổn giá cả. Mặt khác, tình trạng suy yếu dai dẳng của nền kinh tế thực có thể bị trầm trọng thêm bởi chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí vay vốn cho doanh nghiệp, từ đó có thể dẫn tới giảm đầu tư và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Điều này tạo ra rủi ro suy thoái mà ECB nhiều khả năng sẽ tìm cách tránh.

Trong nửa sau của ngày, thị trường chờ đợi một loạt số liệu vĩ mô quan trọng có thể tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và, theo đó, đến diễn biến trên thị trường tiền tệ. Thông tin quan trọng đầu tiên sẽ là Empire State Manufacturing Index. Được Cục Dự trữ Liên bang New York tính toán, chỉ số này đo lường hoạt động kinh doanh trong khu vực sản xuất của bang New York, nhưng biến động của nó thường cung cấp cái nhìn về xu hướng rộng hơn trong ngành công nghiệp Mỹ. Diễn biến của chỉ số, đặc biệt khi chênh lệch so với dự báo hoặc số liệu trước đó, sẽ giúp xác định liệu khu vực sản xuất có duy trì được đà tăng trưởng hay đang bắt đầu chững lại.

Sau đó, thị trường sẽ theo dõi sát sao số liệu sản xuất công nghiệp của Mỹ. Tốc độ tăng nhanh hơn hay chậm lại của sản lượng công nghiệp sẽ là chỉ báo cho thấy sức mạnh hay điểm yếu chung của nền kinh tế. Cuối cùng, dữ liệu về sản lượng ngành chế tạo sẽ được chú ý đặc biệt. Những tín hiệu tăng trưởng hay thu hẹp trong lĩnh vực này có thể trực tiếp tác động đến kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Mỹ.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể xem xét mua euro khi giá chạm mức 1,1622 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1,1663. Tại 1,1663, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở các vị thế bán theo chiều ngược lại, nhắm đến mức dịch chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng tiếp theo của euro nhiều khả năng chỉ diễn ra nếu dữ liệu kinh tế Mỹ kém hơn kỳ vọng.

Quan trọng: Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro nếu giá kiểm định mức 1,1598 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều tăng trên thị trường. Trong trường hợp này, có thể kỳ vọng cú dịch chuyển hướng tới các mốc đối diện là 1,1622 và 1,1663.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1,1598 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1560, nơi tôi có ý định chốt các vị thế bán và ngay lập tức mở các vị thế mua theo chiều ngược lại, nhắm đến nhịp hồi 20–25 điểm. Áp lực lên cặp tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong ngày hôm nay nếu dữ liệu kinh tế Mỹ cho kết quả tích cực.

Quan trọng: Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro nếu giá kiểm định mức 1,1622 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều giảm trên thị trường. Trong trường hợp này, có thể kỳ vọng đà giảm hướng tới các mốc đối diện là 1,1598 và 1,1560.

Ghi chú trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức Take Profit dự kiến hoặc vùng mà tại đó có thể chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này được xem là thấp;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức Take Profit dự kiến hoặc vùng mà tại đó có thể chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này được xem là thấp;
• Chỉ báo MACD – khi vào lệnh, cần chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Lưu ý quan trọng: Nhà giao dịch Forex mới nên cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Thông thường, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các công bố tin tức cơ bản quan trọng để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Không có stop-loss, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng quá lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như mô hình đã nêu ở trên. Những quyết định giao dịch bộc phát, chỉ dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại, nhìn chung là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).