Überblick über die Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test des Niveaus von 1,1598 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.

Schwache Daten aus der Eurozone, insbesondere das Handelsbilanzdefizit und die stagnierende Industrieproduktion, bringen die EZB in eine schwierige Lage und belasten den Euro kurzfristig. Einerseits bleibt die Inflation ein Problem: EZB-Präsidentin Christine Lagarde räumt das Vorliegen von Zweitrundeneffekten ein. Dies stützt die Argumente für weitere Zinserhöhungen, um die Nachfrage zu dämpfen und die Preise zu stabilisieren. Andererseits könnte die anhaltende Schwäche der Realwirtschaft durch eine straffere Geldpolitik noch verstärkt werden. Höhere Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen, was potenziell zu geringeren Investitionen und einem langsameren Wirtschaftswachstum führt. Dadurch steigt das Rezessionsrisiko, das die EZB voraussichtlich vermeiden möchte.

In der zweiten Tageshälfte werden mehrere wichtige makroökonomische Veröffentlichungen erwartet, die die Marktstimmung und damit auch die Dynamik am Devisenmarkt deutlich beeinflussen könnten. Die erste wichtige Veröffentlichung ist der Empire State Manufacturing Index. Dieser Indikator wird von der Federal Reserve Bank of New York berechnet und misst die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Bundesstaates New York, liefert jedoch häufig Hinweise auf breitere Trends in der US-Industrie. Die Entwicklung des Index, insbesondere Abweichungen von den Prognosen oder den vorherigen Werten, wird Aufschluss darüber geben, ob der Industriesektor seinen Wachstumskurs beibehält oder beginnt, an Dynamik zu verlieren.

Im Anschluss wird der Markt die Daten zur US-Industrieproduktion genau verfolgen. Eine Beschleunigung oder Verlangsamung des Produktionswachstums in der Industrie dient als Indikator für die generelle Stärke oder Schwäche der Wirtschaft. Schließlich wird den Daten zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe besondere Aufmerksamkeit gelten. Signale von Wachstum oder Rückgang in diesem Sektor können die Erwartungen hinsichtlich der Unternehmensgewinne und der allgemeinen Verfassung der US-Wirtschaft unmittelbar beeinflussen.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann ein Kauf des Euro in Betracht gezogen werden, sobald der Kurs 1,1622 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1663. Bei 1,1663 plane ich, Long-Positionen zu schließen und gleichzeitig Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Weitere Kursgewinne des Euro sind wahrscheinlich nur, wenn die US-Daten schwächer als erwartet ausfallen.

Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, wenn der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1598 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bullische Trendwende auslösen. In diesem Fall ist eine Bewegung in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 1,1622 und 1,1663 zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1598 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1560, wo ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen möchte, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten. Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte heute zurückkehren, falls die US-Konjunkturdaten stark ausfallen.

Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, wenn der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1622 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bärische Trendwende auslösen. In diesem Fall ist ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 1,1598 und 1,1560 zu erwarten.

Hinweise zur Grafik:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist oft am besten, dem Markt vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Schutz können Sie Ihre gesamte Einzahlung sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management betreiben und mit großen Positionsgrößen handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader in der Regel eine verlustreiche Strategie.