Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test cenowy na poziomie 1,1442 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Przy 1,1462 wskaźnik nie potwierdził impulsu wzrostowego, dlatego zrezygnowałem z kupna. Niespodziewanie silny odczyt PKB dla strefy euro nadał dziś ton notowaniom i zapewnił euro wyraźne umocnienie. W II kwartale PKB wzrósł o 0,4% k/k w porównaniu z prognozą wzrostu o 0,2%, przyspieszając z 0,0% w I kwartale. Dodatkowe wsparcie zapewniły skonsolidowane dane z Niemiec. PKB odzwierciedla realne tempo wzrostu gospodarczego, a jego przewaga nad oczekiwaniami zwykle działa na korzyść waluty, co obserwowaliśmy dziś w przypadku euro.

W trakcie amerykańskiej sesji rynek będzie oczekiwał kluczowych danych: odczytu PKB za II kwartał, podstawowego indeksu wydatków konsumpcyjnych (PCE), a także danych o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych. PCE ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi kluczowy miernik inflacji Fed, a więc odczyt może wpłynąć na decyzję regulatora dotyczącą ścieżki stóp procentowych.

Dla EUR/USD scenariusz jest prosty: tylko bardzo silne dane z USA mogą przywrócić popyt na dolara i wywołać presję na parę, podczas gdy słabsze dane przedłużyłyby słabość dolara i wsparłyby euro. Biorąc pod uwagę dotychczasową presję na dolara, rynek będzie szczególnie wrażliwy na odchylenia faktów od prognoz, więc spodziewamy się wzrostu zmienności w drugiej połowie. Zaleca się ostrożność i oczekiwanie na potwierdzenie sygnałów przed otwieraniem większych pozycji.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1487 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1529. W pobliżu 1,1529 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś można spodziewać się wzrostu wartości euro po publikacji słabych danych z USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1461, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1487 i 1,1529.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1461 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1422, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę prawdopodobnie powróci w przypadku dobrych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1487, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1461 i 1,1422.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.