Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD mencatatkan sedikit kenaikan pada hari Isnin, bersifat teknikal dan semata-mata merupakan pembetulan. Selepas kejatuhan ketara minggu lalu, pedagang mengambil sikap berhati-hati dan euro membuat pembetulan kecil. Satu-satunya laporan makroekonomi pada hari itu — mengenai pengeluaran perindustrian AS — dikeluarkan sedikit lebih kukuh daripada jangkaan, maka secara teori ia tidak sepatutnya mencetuskan pelemahan dolar. Tambahan pula, pasaran terus mengabaikan segala latar belakang makroekonomi; minggu lalu, laporan-laporan AS yang lebih penting juga tidak diberi perhatian.

Dalam keadaan semasa, ketiadaan peningkatan ketegangan baharu dalam konflik di Timur Tengah dianggap sebagai berita baik. Namun begitu, tidak boleh dikatakan bahawa tiada peningkatan langsung. Sebagai contoh, laporan pada waktu pagi menyebut bahawa Yaman mungkin menutup Selat Bab al-Mandeb sebagai tanda sokongan kepada Iran. Pada sebelah siang pula, terdapat berita bahawa Israel telah melancarkan operasi ketenteraan darat di Lubnan. Oleh itu, ketegangan belum reda sepenuhnya. Walau bagaimanapun, dolar tidak boleh mengukuh setiap hari berdasarkan tema yang sama; lambat‑laun, pasaran akan menjadi terbiasa dengan realiti baharu ini dan dolar akan kehilangan sokongan berkenaan.

Dari sudut teknikal, jangka masa sejam masih mengekalkan aliran menurun tanpa menimbulkan keraguan. Untuk menamatkan aliran ini, harga perlu disatukan di atas garisan Senkou Span B (penunjuk Ichimoku). Kita juga telah membentuk satu lagi garisan aliran menurun, tetapi tahap keyakinan terhadap garisan tersebut masih terhad buat masa ini. Segala‑galanya banyak bergantung kepada faktor geopolitik.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat dagangan terbentuk sepanjang hari yang membolehkan pedagang meraih keuntungan yang agak baik. Semasa sesi dagangan Eropah, harga memantul daripada paras 1.1426 dan bergerak lebih tinggi sehingga penutupan sesi. Justeru, pada sebelah petang, pedagang boleh menutup kedudukan beli secara manual dengan keuntungan kira-kira 50 pip.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 10 Mac. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam aliran menaik, dan sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua, hanya dolar AS yang terus merosot.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dolar AS kembali mengukuh disebabkan faktor geopolitik, namun aliran kenaikan jangka panjang masih berterusan. Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor yang terus menyumbang kepada penyusutan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar AS menarik buat sementara waktu, tetapi bila kesan ini akan pudar masih menjadi persoalan terbuka.

Dalam jangka panjang, euro berpotensi susut sehingga 1.06 (garis aliran), namun aliran kenaikan masih kekal relevan. Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan kekal aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan pembelian dalam kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 28,900, manakala bilangan kedudukan penjualan berkurangan sebanyak 2,500. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 25,400 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus menurun susulan peristiwa geopolitik di Timur Tengah. Kenyataan Trump mengenai kemungkinan perang berakhir dalam masa terdekat telah memberi harapan kepada pedagang pada awal minggu lalu; namun menjelang pertengahan minggu jelas bahawa konflik itu tidak akan berakhir dengan cepat. Dolar AS membuat sedikit pembetulan pada hari Isnin, tetapi boleh meneruskan kenaikan pada bila-bila masa.

Untuk 17 Mac, kami menyerlahkan paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1668) dan Kijun-sen (1.1540). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Apabila harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang dikehendaki, pindahkan perintah henti rugi ke paras pulang modal. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, Jerman dan Zon Euro akan menerbitkan Indeks Jangkaan Ekonomi ZEW, manakala Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan mingguan ADP mengenai perubahan pekerjaan. Kami berpendapat tiada satu pun daripada ketiga-tiga laporan sampingan ini akan memberi kesan ketara kepada pergerakan pasangan mata wang, kecuali sedikit sahaja.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual baharu jika harga membuat lantunan daripada garis Kijun-sen, dengan sasaran pada 1.1426 dan 1.1362. Posisi beli boleh dipertimbangkan jika harga berjaya menembusi dan bertahan di atas 1.1542 dan garis trend, dengan kawasan sasaran pada 1.1615-1.1625.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garis trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.