Le dollar américain a retrouvé de la vigueur face à l’euro, à la livre et à d’autres actifs risqués, ce qui suggère des achats prudents dans un contexte d’incertitude au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, la monnaie européenne pourrait bénéficier d’un soutien au cours de la première moitié de la séance. Celui-ci pourrait être renforcé par la publication d’indicateurs macroéconomiques importants. En particulier, les données sur l’indice des directeurs d’achats (PMI) manufacturier de la zone euro sont attendues. Des chiffres positifs pour cet indicateur sont traditionnellement interprétés par le marché comme un signal favorable pour l’économie de la région, ce qui, à son tour, pourrait renforcer la position de l’euro.

Par ailleurs, l’indice Sentix de confiance des investisseurs permettra de mieux appréhender le sentiment des investisseurs. Toutefois, cet indicateur devrait afficher une dynamique négative, reflétant un pessimisme croissant des intervenants de marché quant aux perspectives de l’économie européenne.

Un événement majeur de la journée sera la réunion de l’Eurogroupe. Les discussions menées à cette occasion pourraient avoir un impact significatif sur les marchés. Une attention particulière sera portée aux déclarations de plusieurs responsables clés, notamment le président de la Bundesbank, Joachim Nagel. Ses commentaires sur la situation au Moyen-Orient, les prix de l’énergie et la politique monétaire pourraient donner le ton au mouvement ultérieur de l’euro. Tout indice de possibles modifications des taux d’intérêt ou d’autres mesures de soutien de la part de la Banque centrale européenne sera scruté de près par les investisseurs.

Concernant la livre, la première moitié de la journée s’annonce comme une opportunité pour les acheteurs de sterling. L’absence de publications macroéconomiques majeures au Royaume-Uni écarte le risque de mauvaises surprises susceptibles de peser sur le moral des traders. Cela crée un contexte favorable pour les partisans d’une livre plus forte, qui peuvent tenter de reprendre l’initiative et de relancer la dynamique haussière de la paire.

Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est préférable de s’appuyer sur une stratégie de Mean Reversion. Si, en revanche, les chiffres se révèlent nettement supérieurs ou inférieurs aux prévisions, la stratégie de Momentum serait la plus appropriée.

Stratégie de Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

• Achat sur cassure à 1,1737, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers les niveaux de 1,1753 et 1,1773 ;
• Vente sur cassure à 1,1720, ce qui pourrait provoquer un repli de l’euro vers les niveaux de 1,1685 et 1,1657 ;

Pour la paire GBP/USD

• Achat sur cassure à 1,3605, ce qui pourrait entraîner une hausse de la livre vers les niveaux de 1,3632 et 1,3668 ;
• Vente sur cassure à 1,3580, ce qui pourrait provoquer un repli de la livre vers les niveaux de 1,3550 et 1,3510 ;

Pour la paire USD/JPY

• Achat sur cassure à 157,05, ce qui pourrait entraîner une hausse du dollar vers les niveaux de 157,40 et 157,93 ;
• Vente sur cassure à 156,60, ce qui pourrait déclencher des ventes de dollars vers les niveaux de 156,30 et 156,03 ;

Stratégie de Mean Reversion (Pullback) :

Pour la paire EUR/USD

• Envisager de vendre après une tentative de cassure haussière avortée au-dessus de 1,1738, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisager d’acheter après une tentative de cassure baissière avortée en dessous de 1,1717, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3598, en cas de retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée sous 1,3570, en cas de retour vers ce niveau ;

Pour la paire AUD/USD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7222, lors d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée en dessous de 0,7202, lors d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire USD/CAD

• Envisagez de vendre après une cassure haussière avortée au‑dessus de 1,3598, en cas de retour sous ce niveau ;
• Envisagez d’acheter après une cassure baissière avortée en dessous de 1,3579, en cas de retour vers ce niveau ;