Съветвам начинаещите трейдъри да търгуват на базата на най-често срещаните вълнови структури. Всеки, който е изучавал вълнов анализ, дори и повърхностно, знае, че импулсните структури се състоят от пет вълни, а корективните структури – от три вълни. След завършване на една импулсна структура започва корективна структура и обратно. Разбира се, стандартните структури не винаги се появяват на реалния пазар, но когато го правят, начинаещите трейдъри могат да ги използват като основа за търговия.

В момента имаме структура, която може да се развие в петвълнов модел. Наблюдавахме ясно изразена тривълнова корекция, което означава, че е започнало формирането на нова импулсна структура. Първата вълна от тази структура беше доста разширена и не съдържа вътрешни корективни вълни. Затова в близко бъдеще може да започне корективна вълна. След като тя приключи, спадът при EUR/USD може да продължи към целта около 1.1420, което съответства на 161.8% от размера на първата вълна по Фибоначи.

Искам също да напомня, че фундаменталният фон често оказва силно влияние върху вълновите структури. Вчера получихме ясно доказателство за това. Инструментът очевидно се подготвяше да формира възходяща корективна вълна, но резултатът от заседанието на Fed не беше напълно такъв, какъвто пазарът очакваше. В резултат на това спадът продължи и корективната вълна не се формира.

Фундаментален фон

През последните седмици фундаменталният фон беше фокусиран основно върху заседанието на Fed и бъдещия курс на американския регулатор. Снощи стана ясно, че Kevin Warsh не беше готов да възприеме позицията на Donald Trump, който вече година и половина призовава за понижаване на лихвените проценти и също така се опитва да отстрани управители на Fed, които не са склонни да гласуват за облекчаване на политиката. Въпреки това Donald Trump дори не успя да отстрани Lisa Cook, тъй като Върховният съд на САЩ не може просто да взема решения по нареждане на Белия дом.

Освен това, след като беше назначен за председател на Fed, Kevin Warsh на практика излезе изпод контрола на Donald Trump и е свободен да взема решенията, които смята за подходящи. Трябва да се отбележи и позицията на FOMC. Всички 12 членове гласуваха за затягане на политиката, така че дори Warsh да беше поискал да понижи лихвата, щеше да се окаже в малцинство. Тоест, съвсем просто, дори и Kevin Warsh да искаше, той не би могъл да промени политиката при наличие на единадесет „ястребови“ управители срещу него. Това означава, че Fed върви към по-строга политика като част от усилията си да върне инфлацията към целта от 2%.

Общи изводи

Въз основа на моя анализ на EUR/USD стигам до извода, че инструментът остава в низходящ трендов сегмент, който може да се развие или в тривълнова, или в петвълнова структура. След спад от 200 базисни пункта е логично да се очаква формиране на корективна вълна. Успешен опит за пробив над 1.1470, което съответства на нивото 127.2% по Фибоначи, ще покаже, че пазарът е готов да реализира частични печалби по къси позиции, което може да доведе до ръст към 1.1509, съответстващ на нивото 100.0% по Фибоначи. Колкото по-дълго цената остава под 1.1470, толкова по-висока е вероятността за продължаване на спада към 1.1420.

Основните принципи на моя анализ:

1. Вълновите структури трябва да бъдат прости и ясни. Сложните структури са трудни за търговия и често изискват корекции.
2. Ако няма увереност какво се случва на пазара, по-добре е да не се влиза на пазара.
3. Никога не може да има 100% сигурност за посоката на пазарното движение. Не забравяйте да използвате защитни поръчки Stop Loss.
4. Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.