مراجعة التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1191 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطاً من خط الصفر، ما أكد نقطة الدخول الصحيحة لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، تحرك الزوج نحو منطقة الهدف عند 1.1160.

شهد اليورو تراجعاً يوم الجمعة. والسبب في ذلك كان تصريحات ممثلَين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، صدرت الواحد تلو الآخر، وجاء كلا التصريحين أكثر تشدداً بشكل ملحوظ مما سمعه السوق بعد اجتماع 28 أكتوبر. كما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مخيبة للآمال، وكذلك بيانات التضخم في ألمانيا. أشار Alberto Musalem من بنك الاحتياطي الفيدرالي في St. Louis إلى أن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع في المدى القريب لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ولن ينخفض من تلقاء نفسه. ثم أكمل Tom Barkin من بنك الاحتياطي الفيدرالي في Richmond الصورة؛ إذ يرى أن اتجاه السياسة أصبح واضحاً بالفعل، ولم يتبقَّ سوى مناقشة الوتيرة. في هذه القصة، كان اليورو يعتمد على عاملين في آن واحد. فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ حيث ظل سعر الفائدة الرئيسي عند 2.65% وسعر الفائدة على الإيداع عند 2.50%، بينما لا يزال السوق يسعّر رفعاً أخيراً للفائدة إلى 2.75% في ديسمبر. علاوة على ذلك، وكما أشرت أعلاه، لم يكن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث قوياً بالقدر الكافي.

النصف الأول من تداولات اليوم يبدو واعداً بالنشاط بالنسبة لليورو، رغم أن التوقعات لا تشير إلى مفاجآت. من المنتظر أن يسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في ألمانيا لشهر أكتوبر مستوى 54.2 نقطة، دون تغيير عن الفترة السابقة، أما بالنسبة لمنطقة اليورو فالتوقعات تشير إلى 52.4 نقطة، أيضاً دون تغيير. هذه الأرقام توحي بأن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال مستقراً رغم ارتفاع تكاليف الطاقة ومستويات الفائدة المرتفعة. لكن بالنسبة للسوق، هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. فإذا جاءت القراءات الفعلية أعلى من التوقعات، سيحصل اليورو على دعم، لأن ذلك سيعزز توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة إلى 2.75% في ديسمبر، بينما ستقوّض النتائج الضعيفة هذه الفرضية على العكس.

في الوقت نفسه، سيلقي رئيس Bundesbank Joachim Nagel كلمة، وسيتم متابعة تصريحاته عن كثب. أذكّر بموقفه في اجتماع صندوق النقد الدولي في 16 أكتوبر؛ حيث قال إنه بعد زيادتين في أسعار الفائدة، لا يمكن استبعاد اتخاذ خطوات إضافية إذا لم يتغير الوضع، كما أقرّ بأن السوق يسعّر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. أرى أنه إذا جاءت الأرقام الخاصة بألمانيا ومنطقة اليورو مطابقة للتوقعات، وواصل Nagel تبنّي نبرة متشددة، يمكن لزوج EUR/USD مواصلة الارتفاع، لكن في غياب مفاجآت إيجابية ستكون وتيرة التعافي بطيئة.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكنك شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1200 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى مستوى 1.1232. عند 1.1232، أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقّع حركة بمقدار 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقّع نمو اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر مستوى 1.1183 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن حينها توقع ارتفاع إلى المستويات المقابلة عند 1.1200 و 1.1232.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1183 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1157، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج في حالة ضعف البيانات. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1200 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن حينها توقّع هبوط إلى المستويات المقابلة عند 1.1183 و 1.1157.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تحركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي عرضته أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على وضع السوق الحالي هو استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.