تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

لم يُظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أي «حركات» مثيرة للاهتمام على الإطلاق يوم الجمعة. تحرّك السعر عرضيًا فقط مع تقلب منخفض. لذلك يمكننا أن نقول بثقة إن السوق تجاهل جميع أحداث ذلك اليوم. أمّا بالنسبة للتطورات الجيوسياسية، فالسوق يتجاهلها منذ حوالي شهر، ويُظهر استعداده للتفاعل فقط مع الأحداث الفعلية، لا مع التصريحات والوعود الفارغة. وبما أنه لم تكن هناك أحداث فعلية يوم الجمعة، فلم يكن هناك ما يستدعي التفاعل. خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح Donald Trump بأن الصفقة سيتم توقيعها يوم الأحد. وليس من المستغرب أنه لم يتم توقيع أي صفقة يوم الأحد، كما أعلنت إيران أنها قد تحتاج إلى بضعة أيام إضافية، لتُفنّد مرة أخرى وعود Trump. أما التقارير الاقتصادية الكلية الصادرة يوم الجمعة، فمن السهل مجددًا تخمين أنها كانت موضع تجاهل. في الأسبوع الماضي، لم يُعر السوق اهتمامًا كبيرًا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي ولا لتقرير التضخم الأمريكي. صباح الإثنين، أصبح معروفًا أن الصفقة بين إيران والولايات المتحدة قد تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكنها لم تُوقَّع بعد.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا، لكن ما إذا كان سيستمر أم لا يبقى سؤالًا كبيرًا. إذا نجحت طهران وواشنطن فعلًا في توقيع الصفقة هذا الأسبوع، فسيتراجع الطلب على العملة الأمريكية. ومع ذلك، في الوقت الراهن، لم يتجاوز الطرفان مرحلة الاتفاق على الوثيقة، وما من أحد يعلم متى سيتم التوقيع. عند افتتاح السوق، تفاعل المتداولون بعمليات بيع حذرة للدولار، لكن من الواضح أنهم ما زالوا يشكّون في إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، شكّل السعر عدة إشارات بيع يوم الجمعة، لكننا لم نأخذها في الحسبان إطلاقًا، إذ تحرك الزوج عرضيًا طوال اليوم مع تقلب شبه معدوم. في ليلة الاثنين، تشكّلَت إشارة شراء بعد اختراق منطقة 1.1573–1.1585.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 9 يونيو. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه تراجع بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. خلال الأشهر الأخيرة، تخلّى المتداولون عن اليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسات ترامب لم تتغير، لكن لفترة من الوقت لعب الدولار دور "عملة احتياطية". ومع ذلك، قد تكون هذه العملية قد اكتملت بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين تتوافر عوامل كافية لإضعاف الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن بمجرد أن يصل تأثير هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. وربما يكون هذا الأثر قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا وذا صلة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم يتحرك الزوج بشكل ملموس للاقتراب من هذا الخط.

تشير وضعية الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين (الثيران والدببة). خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 15,900 عقد، في حين زاد عدد مراكز البيع بمقدار 19,000 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 34,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، قد يتمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من كسر الاتجاه الهبوطي بعد أن استقر فوق خط Senkou Span B. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، إلا أنه لا يوجد استئناف لحرب شاملة، كما لا يوجد اتفاق سلام حتى الآن. وبالتالي، لا توجد حاليًا أسباب كافية لنمو الدولار، كما لا توجد أسباب كافية لنمو اليورو. ومع ذلك، وبالنظر إلى التغيرات الجيوسياسية المستمرة، قد تظهر مثل هذه الأسباب لاحقًا.

ليوم 15 يونيو، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1593) وخط Kijun-sen (1.1573). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، سيتم نشر تقارير عن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من غير المرجح أن تجذب انتباه المتداولين. يواصل السوق تجاهل 98% من الأحداث الاقتصاد الكلي، في انتظار حلٍّ جيوسياسي.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع أهداف في نطاق 1.1536-1.1542 إذا استقر السعر دون نطاق 1.1585-1.1593. ويمكن فتح صفقات شراء عند الارتداد من خط Senkou Span B، مع هدف عند 1.1657-1.1666.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، قد تنتهي الحركة عندها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.