یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ پر تجزیہ

بدھ کے روز یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے میں دوبارہ بہت کم اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور اس نے معمولی اوپر کی جانب، یعنی واضح طور پر 'اصلاحی' رجحان برقرار رکھا۔ ایک نئی ٹرینڈ لائن اوپر کی جانب مسلسل حرکت کی نشاندہی کرتی ہے۔ قیمت 'اچیموکو' لائنوں سے بھی اوپر چلی گئی ہے، جو مزید اضافے کا اشارہ ہے۔ تاہم، یورو کی پیش قدمی کی کمزوری یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ حرکت اصلاحی ہو سکتی ہے — لہذا گراوٹ کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ کن بنیادوں پر؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے، ڈالر کے پاس درمیانی مدت میں اوپر جانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ مقامی سطح پر، ڈالر مخصوص واقعات یا رپورٹس کی وجہ سے یا اصلاحی عمل کے حصے کے طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس جوڑے کے 1.1300 کی سطح تک گرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ لہذا، موجودہ اضافے کی اصلاحی نوعیت کے باوجود، ہم اب بھی درمیانی مدت میں یورو کے مضبوط ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ آج یورپی مرکزی بینک اپنے فیصلے کا اعلان کرے گا، اور شرح سود میں اضافے کا اثر پہلے ہی مارکیٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ امکان نہیں ہے کہ کرسٹین لیگارڈ مستقبل کے حوالے سے کوئی خاص رہنمائی دیں گی، اس لیے ان کے ریمارکس غیر معمولی یا روایتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ یورو آج تھوڑا اوپر جا سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کی توقع نہیں ہے۔

تکنیکی اعتبار سے، یہ جوڑا اوپر کی جانب ایک نیا رجحان تشکیل دے رہا ہے جو اب بھی اصلاحی نوعیت کا دکھائی دیتا ہے۔ اس ہفتے ہونے والے واقعات یا تو اس رجحان کو توڑ سکتے ہیں یا اسے ایک مکمل اور مضبوط رجحان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج ECB کا فیصلہ یورو کی حمایت کر سکتا ہے؛ جبکہ کل آنے والی امریکی افراطِ زر کی رپورٹ ڈالر کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔

بدھ کے روز 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، فروخت کا ایک اشارہ ظاہر ہوا۔ امریکی سیشن کے آغاز میں، قیمت 1.1657–1.1665 کے علاقے سے معمولی انحراف کے ساتھ واپس پلٹی، جس سے 'شارٹ انٹریز' کا موقع ملا۔ قیمتوں میں حرکت کمزور تھی، اس لیے دن کے دوران منافع کا امکان تقریباً 10 سے 15 پپس تک محدود رہا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ یکم ستمبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، جغرافیائی سیاسی واقعات کے باعث 'نان کمرشل' (غیر تجارتی) ٹریڈرز کی خالص پوزیشن 'بیئرش' (منفی رجحان والی) ہو گئی اور اس میں نمایاں کمی آئی۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران، ٹریڈرز نے یورو کے مقابلے میں امریکی ڈالر میں اپنی سرمایہ کاری (ایکسپوژر) کو ترجیح دی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ڈالر نے کچھ عرصے تک "ریزرو کرنسی" کے طور پر کام کیا۔

تاہم، ہمیں ابھی بھی ڈالر کے مزید مضبوط ہونے کی کوئی بنیادی وجوہات نظر نہیں آتیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر بہت پرکشش بنا دیا تھا، لیکن اس عنصر کا اثر اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ طویل مدت میں، یورو 1.08 (ٹرینڈ لائن) کی سطح تک گر سکتا ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان (اپ ٹرینڈ) بدستور برقرار ہے۔ حالیہ مہینوں میں ڈالر کی مضبوطی کے باوجود، یہ کرنسی جوڑا اس ٹرینڈ لائن کے زیادہ قریب نہیں پہنچا ہے۔

COT کی سرخ اور نیلی لکیریں 'بلز' (قیمت بڑھانے والے) اور 'بیئرز' (قیمت گرانے والے) کے درمیان تقریباً مساوی صورتحال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، نان کمرشل 'لانگز' (خریداری کے سودوں) میں 4,500 کا اضافہ ہوا جبکہ 'شارٹس' (فروخت کے سودوں) میں 6,900 کی کمی آئی، جس کے نتیجے میں خالص پوزیشن میں 11,400 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ پر تجزیہ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر میں اوپر کی جانب نیا رجحان جاری ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ ہے لیکن یہ ڈالر کی قدر میں دوبارہ تیزی لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یورو کی قدر میں اضافہ بہت معمولی رہا ہے کیونکہ حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ کی سرگرمی سست رہی ہے۔ تاہم، آج، کل اور اگلے ہفتے، ہم اتار چڑھاؤ میں اضافے اور اس کے نتیجے میں رجحاناتی تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں — کیونکہ مارکیٹ کو تجارت کے لیے درکار معلومات موصول ہوں گی۔

10 ستمبر کے لیے اہم ٹریڈنگ لیولز یہ ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، 1.1750–1.1760، 1.1786، 1.1830–1.1837 — اور Ichimoku لائنز Senkou Span B اور Kijun-sen۔ Ichimoku لائنز دن کے دوران تبدیل ہو سکتی ہیں؛ سگنلز لیتے وقت اس بات کو مدنظر رکھیں۔ غلط سگنلز سے بچنے کے لیے، قیمت کے موافق سمت میں 15 پپس حرکت کرنے کے بعد 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کر دیں۔

آج یوروزون میں ECB کے فیصلے اور کرسٹین لیگارڈ کی پریس کانفرنس پر توجہ مرکوز ہے؛ جبکہ امریکہ میں صرف ثانوی نوعیت کے اعداد و شمار جاری ہونے ہیں۔ تمام تر توجہ ECB پر ہے۔

تجارتی تجاویز

آج، اگر قیمت 1.1657-1.1665 کے علاقے سے واپس پلٹتی ہے تو ٹریڈرز 1.1621 اور 1.1623 کے اہداف کے ساتھ 'شارٹ پوزیشنز' لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ 1.1657-1.1665 کے علاقے سے اوپر استحکام کی صورت میں 1.1750-1.1760 کے ہدف کے ساتھ 'لانگ پوزیشنز' کھولی جا سکیں گی۔ آج اتار چڑھاؤ میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ ہونے کا امکان کم ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

قیمت کی سپورٹ اور ریزسٹنس کی سطحیں - یہ گہری سرخ لکیریں ہیں جن کے قریب قیمت کی حرکت تھم سکتی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ نہیں ہیں۔

کیجون-سین اور سینکو اسپین بی لکیریں - یہ اچیموکو انڈیکیٹر کی وہ لکیریں ہیں جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر منتقل کی گئی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں - یہ باریک سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت ماضی میں پلٹ چکی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ ہیں۔

پیلی لکیریں – ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرنز۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 - ٹریڈرز کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کا حجم۔