Analyse des échanges de mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a chuté brutalement mercredi, comme une pierre. Même si l’on ne peut pas dire que cette baisse était entièrement prévisible, il existait des raisons justifiant un renforcement significatif du dollar américain. La question est de savoir si le dollar américain va continuer à s’apprécier. La nuit dernière, la Federal Reserve a en substance montré sa volonté de relever les taux au moins une fois d’ici la fin de l’année. Le sentiment parmi les membres du comité de politique monétaire est devenu nettement plus « hawkish » qu’il ne l’était lors de la réunion d’il y a trois mois. Toutefois, qu’y a-t-il de surprenant à ce que la Fed se prépare à relever ses taux ? C’est précisément ce que le marché anticipait ces dernières semaines, dans un contexte de remontée de l’inflation. À ce stade, il reste incertain qu’il soit nécessaire de resserrer la politique monétaire aux États-Unis, car cela dépendra de la manière dont l’inflation réagira à la réouverture du détroit d’Hormuz et à la baisse des prix du pétrole. Les prix du pétrole sont déjà passés sous les 80 dollars le baril. Rappelons qu’avant la guerre en Iran, le Brent se négociait à 70 dollars. Par conséquent, nous estimons qu’il ne s’est rien produit d’extraordinaire la nuit dernière. La Fed n’a pas relevé le taux directeur ; elle a simplement OUVERT la porte à une éventuelle hausse.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés mercredi, tous deux après la réunion du FOMC. Dans un premier temps, la paire a cassé la zone 1,1584-1,1594, puis la zone 1,1527-1,1531. Ainsi, les traders débutants ont eu deux occasions d’ouvrir des positions vendeuses. Dans tous les cas, la position vendeuse a généré un bon profit, puisque le prix a littéralement chuté de 120 pips en l’espace de quelques heures.

Comment trader jeudi :

Sur l’unité de temps horaire, la tendance baissière a repris, mais uniquement en raison du fort soutien de la Fed. Le dollar américain ne bénéficiera pas de tels coups de pouce chaque jour. Si un cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis est signé vendredi, le marché aura une raison de moins d’acheter le dollar américain. De plus, la Fed n’est pas la seule banque centrale à envisager des hausses de taux.

Jeudi, les traders débutants pourront ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1465-1,1474 en cas de rebond depuis la zone 1,1527-1,1531. Des positions acheteuses peuvent être envisagées avec un objectif à 1,1584-1,1594 si le prix dépasse la zone 1,1527-1,1531.

Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à surveiller sont : 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Jeudi, aucune statistique importante n’est prévue ni dans l’UE ni aux États-Unis, mais la réunion de la Bank of England pourrait avoir un impact significatif sur la livre britannique, qui est corrélée à la monnaie européenne. On peut donc s’attendre à une journée assez volatile.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un même niveau en raison de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de marché plat, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du point d’entrée (breakeven).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec une prudence maximale, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont des éléments clés pour réussir sur le long terme en trading.