Handelsrückblick und Trading-Tipps für den Euro

Der Test von 1,1220 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich der MACD-Indikator gerade erst von der Nulllinie nach oben bewegte und damit bestätigte, dass der Einstiegspunkt für Euro-Käufe angemessen war. In der Folge stieg das Währungspaar allerdings nur um 5 Punkte.

Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM) wurde mit 55,5 veröffentlicht und lag damit über der Prognose von 54,5. Die robusten US-Konjunkturdaten belebten die Nachfrage nach dem US-Dollar. Der Indikator spiegelt Auftragseingänge, Produktion und Beschäftigung in der Industrie wider, sodass ein Anstieg die Erwartungen in Bezug auf den Leitzins der Fed stützt und den Dollar stärkt. Dennoch bleiben die allgemeinen Marktstimmungen gegenüber der US-Währung der wichtigste Treiber für EUR/USD. Vor dem Hintergrund der US-Wahlen fehlen dem Euro heute eigene, innere Impulse. In der ersten Tageshälfte werden keine Konjunkturdaten aus der Eurozone erwartet, was es der Gemeinschaftswährung erschwert, eigenständig Aufwärtsdynamik zu entwickeln, da europäische Daten in der Regel die Erwartungen hinsichtlich des Leitzinses der EZB beeinflussen. Die US-Wähler bestimmen sämtliche Mitglieder des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel des Senats. Zwar könnten die Demokraten im Repräsentantenhaus 12 bis 25 Sitze hinzugewinnen, doch im Senat ist der Ausblick deutlich unsicherer. Die damit einhergehende Unsicherheit über den Wahlausgang könnte nicht nur beim Dollar, sondern auch bei anderen Währungen für erhöhte Volatilität sorgen. In den kommenden Stunden dürfte der Euro daher in erster Linie auf die Stimmung an den US-Märkten reagieren und weniger auf europäische Nachrichten. Jede abrupte Bewegung des Dollars oder der Anleiherenditen im Tagesverlauf könnte das Marktgleichgewicht schnell verschieben, sodass ein ruhiger, stabiler Kursverlauf eher unwahrscheinlich ist.

Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1201 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1223. Bei 1,1223 wird die Position geschlossen und zugleich eine Short-Position im Euro eröffnet, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute nur nach starken Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben in Bewegung gesetzt hat.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1184 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der Widerstandsniveaus 1,1201 und 1,1223 steigen.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Der Euro wird verkauft, nachdem der Kurs 1,1184 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1157. Dort wird die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar dürfte zurückkehren, falls die Konjunkturdaten schwach ausfallen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten in Bewegung gesetzt hat.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1201 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der nächsten Niveaus bei 1,1184 und 1,1157 fallen.

Was das Diagramm zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Einstiegsentscheidungen besonders vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um plötzliche Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn während der Nachrichtenveröffentlichung gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders platziert werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere beim Handel mit hohen Volumina ohne angemessenes Money-Management.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.