Handelsanalyse und Tipps für den japanischen Yen

Der Preistest bei 163,75 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als sich der MACD-Indikator deutlich über die Nulllinie bewegt hatte, was das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzte.

Gestern fiel der Dollar stark, während der Yen zulegte, als Reaktion auf ein unerwartet dovishes Ergebnis der Sitzung der Federal Reserve. Die Zentralbank ließ die Zinsen unverändert, obwohl ein beträchtlicher Teil der Marktteilnehmer mit einer Anhebung gerechnet hatte. Die Abstimmung verstärkte die Widersprüche zusätzlich, da die Pause mit neun zu drei Stimmen beschlossen wurde, obwohl Hammack, Kashkari und Logan eine sofortige Straffung forderten. Der Markt konzentrierte sich jedoch auf den letztlich deutlich dovisheren Beschluss. Der japanische Yen wertete daraufhin auf. Der Rückgang der US-Renditen verringerte den Zinsabstand zu Japan, wodurch der Yen attraktiver wurde und das USD/JPY-Paar nachgab. Dieser Rückgang rückte das Thema Devisenintervention in den Hintergrund, da eine zu schnelle Yen-Abwertung die Bank of Japan in der Regel zu Markteingriffen zwingt, während eine Aufwertung der Landeswährung diese Gefahr entschärft und die Wahrscheinlichkeit staatlicher Interventionen vermindert.

Für die Intraday-Strategie werde ich in erster Linie die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 umsetzen.

Kaufszenarien

Szenario #1: Ich plane, USD/JPY heute bei einem Einstiegspunkt um 163,68 (die grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 164,02 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 164,02 plane ich, meine Long-Positionen zu schließen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu verkaufen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Am besten ist es, Käufe des Währungspaares bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder aufzunehmen. Wichtig! Bevor Sie auf einen Ausbruch hin kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs 163,46 zweimal hintereinander getestet wird und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtswende am Markt führen. Ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 163,68 und 164,02 ist zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario #1: Ich plane, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 163,46 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen dürfte. Das zentrale Ziel der Verkäufer wird 163,13 sein, wo ich beabsichtige, die Short-Position zu schließen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Verkäufer könnten jederzeit zurückkehren; oft genügt schon ein Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Bevor Sie auf einen Ausbruch hin verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls der Kurs 163,68 zweimal hintereinander testet und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtswende am Markt führen. Ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 163,46 und 163,13 ist zu erwarten.

Was auf dem Chart zu sehen ist:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Dicke rote Linie – geschätzter Kurs für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an den Zonen der Überkauftheit und Überverkauftheit zu orientieren.

Wichtig: Neue Trader am Forex-Markt sollten Entscheidungen über den Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne das Setzen von Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading ist ein klarer Handelsplan unerlässlich, wie der oben skizzierte. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader eine von vornherein verlustreiche Strategie.