Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus bei 160,22 fiel mit einem deutlich über der Nulllinie liegenden MACD-Indikator zusammen, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Dollar nicht gekauft.

Heute hat der Yen seine Position gegenüber dem US‑Dollar gestärkt, nachdem bekannt wurde, dass die USA und der Iran eine vorläufige Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Aktivitäten in der Straße von Hormus getroffen haben, was de facto das Ende des Krieges bedeutet. Diese Nachricht löste eine unmittelbare positive Reaktion an den globalen Märkten aus. Dieser Schritt ist insbesondere für den japanischen Yen von großer Bedeutung. Japan ist als großer Ölimporteur stark von stabilen Lieferungen abhängig. Die Verringerung geopolitischer Risiken in der Region des Persischen Golfs senkt die Unsicherheit und reduziert damit die Nachfrage der Anleger nach sicheren Häfen wie dem US‑Dollar. In einem solchen Umfeld beginnt der Yen in der Regel aufzuwerten. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus markiert zudem eine neue Phase in den diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Die erzielte vorläufige Vereinbarung löst zwar nicht alle Probleme, stellt jedoch einen wichtigen Fortschritt dar, da sie die Eskalation des Konflikts verringert.

Kurzfristig ist mit einer weiteren Aufwertung des Yen zu rechnen, sofern sich die positiven Entwicklungen fortsetzen. Viel wird jedoch vom Ausgang der weiteren Verhandlungen und der Fähigkeit der Parteien abhängen, eine langfristige Lösung zu finden.

Hinsichtlich der Intraday‑Strategie werde ich mich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufszenarien:

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt etwa 160,15 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 160,50 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 160,50 möchte ich meine Long-Positionen schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Level). Am besten ist es, nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY erneut in die Käufe einzusteigen. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie notiert und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 159,98 testet und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtswende des Marktes führen. Wir können dann einen Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus bei 160,15 und 160,50 erwarten.

Verkaufsszenarien:

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 159,98 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für die Verkäufer wird 159,70 sein; dort beabsichtige ich, meine Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Level). Verkäufer können jederzeit wieder in den Markt zurückkehren – oft genügt schon ein kleiner Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie notiert und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, wenn der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 160,15 testet und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtswende des Marktes führen. Wir können dann einen Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 159,98 und 159,70 erwarten.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;

Breite grüne Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren eines Take Profit oder zum manuellen Sichern der Gewinne, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;

Breite rote Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren eines Take Profit oder zum manuellen Sichern der Gewinne, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne das Setzen von Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading brauchen Sie einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.