Handelsrückblick und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Der Preistest bei 156,29 erfolgte in einem Moment, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Das bestätigte einen korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars. In der Folge fiel das Währungspaar in Richtung der Marke von 155,80.

Der Yen hat sich gegenüber dem US-Dollar deutlich verstärkt, getragen von Erwartungen tiefgreifender Veränderungen im geopolitischen Umfeld. Informationen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wurden, über ein kurz bevorstehendes Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran über einen Waffenstillstand, lösten einen Rückgang von USD/JPY aus. Ein geringeres Maß an Unsicherheit erhöht in der Regel die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen, einschließlich Währungen offener Volkswirtschaften, die stark vom Außenhandel abhängig sind – wie Japan. Eine sinkende Wahrscheinlichkeit weiterer Eskalationen reduziert die Absicherungskosten und mindert damit die Attraktivität traditioneller sicherer Häfen wie des US-Dollars.

In der zweiten Tageshälfte wird der wichtigste Markttreiber die Veröffentlichung der US-ADP-Beschäftigungsdaten sein. Sollten die Zahlen robust ausfallen und ein deutliches Beschäftigungswachstum zeigen, würde dies den US-Dollar stützen und den Druck auf den Yen erneut erhöhen. Schwache Daten hingegen könnten Sorgen über eine wirtschaftliche Abschwächung wecken und USD/JPY in einem bärischen Trend halten.

Besondere Aufmerksamkeit sollte außerdem den Reden der FOMC-Mitglieder Alberto Musalem und Austan D. Goolsbee gelten. In einem instabilen wirtschaftlichen Umfeld haben Aussagen von Vertretern der Federal Reserve erhebliches Gewicht. Investoren werden ihre Kommentare genau analysieren, um Hinweise auf künftige geldpolitische Maßnahmen zu erkennen – etwa darauf, ob die Leitzinsen verändert werden oder andere Schritte zur Stabilisierung der Lage geplant sind. Jegliche Anspielungen auf Inflation, Arbeitsmarkt oder die allgemeine Konjunkturentwicklung dürften intensiv geprüft werden.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario #1:

Heute plane ich, USD/JPY bei einem Einstiegspunkt um 156,13 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Ziel bei 156,53 (dicke grüne Linie im Chart). Im Bereich von 156,53 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen, in Erwartung einer Umkehr von 30–35 Punkten. Ein Anstieg des Währungspaares ist nur möglich, wenn die US-Daten stark ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen beginnt.

Szenario #2:

Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 155,90 gibt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Eine Bewegung in Richtung 156,13 und 156,53 ist in diesem Fall zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario #1:

Ich plane, USD/JPY nach einem Ausbruch unter 155,90 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang führen kann. Das wichtigste Ziel der Verkäufer liegt bei 155,40. Dort werde ich Short-Positionen schließen und sofort in die Gegenrichtung Kaufpositionen eröffnen, in Erwartung einer Umkehr von 20–25 Punkten. Der Verkaufsdruck könnte heute zurückkehren, falls die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen beginnt.

Szenario #2:

Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 156,13 gibt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Ein Rückgang in Richtung 155,90 und 155,40 ist in diesem Fall zu erwarten.

Was im Chart dargestellt ist:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Instruments
• Breite grüne Linie – Kursziel (Take-Profit-Level), an dem Gewinne mitgenommen werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Instruments
• Breite rote Linie – Kursziel (Take-Profit-Level), an dem Gewinne mitgenommen werden können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• MACD-Indikator – Handelsentscheidungen sollten Überkauft- und Überverkauft-Zonen berücksichtigen

Wichtiger Hinweis

Anfänger im Forex-Handel sollten beim Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein richtiges Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind von vornherein eine verlustreiche Intraday-Strategie.