Přehled makroekonomických publikací:

Na středu je naplánováno zveřejnění několika makroekonomických údajů. Nejdůležitější z nich je zpráva o inflaci ve Spojeném království, která ovlivní postoj Bank of England (BoE) jak zítra, tak na zbytek roku. Pokud inflace vzroste, bude BoE nucena reagovat zpřísněním měnové politiky. Trh však této zprávě možná nevěnuje velkou pozornost, jelikož se večer koná zasedání amerického Federálního rezervního systému (Fed), které je zjevně významnější než zasedání BoE. Dnes budou rovněž zveřejněny údaje o průmyslové výrobě v eurozóně a maloobchodních tržbách v USA, avšak je nepravděpodobné, že by jim trh přikládal velký význam.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středečními klíčovými událostmi vyčnívá zasedání Fedu, zveřejnění projekcí "dot plot" (grafu očekávaného vývoje sazeb) a tisková konference předsedy Kevina Warshe. Trh nepochybuje o zářijovém zvýšení sazeb, neboť toto rozhodnutí již zahrnul do cen. Směřování dolaru v blízké budoucnosti proto bude záviset na Warshových komentářích a projekcích "dot plot". Připomeňme, že graf "dot plot" odráží očekávání členů výboru FOMC ohledně vývoje klíčové úrokové sazby v následujících třech letech. V případě Warshových vyjádření bude důležité pochopit, zda Fed hodlá zahájit plnohodnotný cyklus zpřísňování měnové politiky, nebo se omezí na jednorázové preventivní zvýšení sazeb.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. USA a Írán v současnosti nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřen či částečně uzavřen a jemenští Hútíové, podporovaní Íránem, udržují blokádu Saúdské Arábie a aktivně útočí na její zařízení. Donald Trump navrhl bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem "zničit" Írán a pohrozil sankcemi vůči jakékoli zemi, která s ním bude udržovat styky. Trumpův plán na zničení Íránu zatím nikdo nepodpořil a není jasné, zda bude realizován. Konflikt pokračuje, průliv Bab-al-Mandab je ohrožen blokádou a ceny ropy rostou.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den tohoto týdne se oba měnové páry pravděpodobně opět ocitnou pod tlakem. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1527–1,1531 a libru z oblasti 1,3456–1,3476. Sestupná korekce eura a libry by mohla být tento týden dokončena, protože obchodníci v podstatě již započítali "jestřábí" rozhodnutí Fedu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.