Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno velmi málo makroekonomických reportů. Ve Spojeném království se dnes nekonají žádné zajímavé události. Současně v eurozóně vyjde důležitá zpráva o inflaci a v USA bude zveřejněn pouze druhý odhad indexu spotřebitelské nálady University of Michigan. Obchodníci by se proto měli zaměřit na údaje o inflaci v eurozóně. Včera překonal německý index spotřebitelských cen očekávání a totéž se dnes může stát s evropským indexem. Pokud inflace překročí odhady, může to euru pomoci třetí den v řadě, protože by to výrazně zvýšilo pravděpodobnost zpřísnění měnové politiky ze strany Evropské centrální banky v září.

Přehled fundamentálních událostí:

V pátek se nekonají absolutně žádné významné události, které by stály za zmínku. Na dnes nejsou naplánovány žádné důležité projevy ani události. Obchodníci však mají mnoho důvodů k zamyšlení. Připomeňme, že včera byla zveřejněna data o inflaci z Německa a dnes bude zveřejněna inflace pro eurozónu. Tyto dvě zprávy umožní víceméně přesnou předpověď zasedání ECB v září. Pokud jde o Bank of England a Federální rezervní systém, domníváme se, že BoE spíše zpřísní politiku, zatímco Fed bude i nadále zastávat vyčkávací přístup. Euro a libra tak mají oproti dolaru výhodu jak nyní, tak i dříve. Technické, fundamentální a makroekonomické faktory to podporují.

Geopolitické pozadí zůstává i nadále problematické. Další příměří bylo porušeno, konflikt se znovu rozhořel a USA a Írán si již dva týdny vyměňují těžké údery; jednání v současnosti neprobíhají. Hormuzský průliv zůstává uzavřen, jemenští Hútíové oznámili blokádu Saúdské Arábie a Teherán hrozí úplným uzavřením průlivu Báb al‑Mandab. Situace se postupně vyostřuje, což tlačí ceny ropy vzhůru.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne by evropská měna mohla dále posilovat, pokud zpráva o inflaci v EU překoná očekávání. Britská libra by mohla zahájit korekci. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1527–1,1531, zatímco britskou libru z oblasti 1,3456–1,3476. Volatilita u obou měnových párů může být dnes nižší.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.