Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. V tento den budou zveřejněny zprávy o průmyslové produkci v Evropské unii a Spojených státech, ale trh nadále ignoruje asi 95 % všech příchozích makroekonomických informací. Proto na výše uvedené zprávy neočekáváme žádnou reakci trhu. Domníváme se, že trh bude i nadále čekat na vývoj na Blízkém východě, konkrétně na potvrzení Trumpových prohlášení ohledně ukončení konfliktu, uzavření dohody a otevření Hormuzského průlivu.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi v pondělí není absolutně nic, co by stálo za zmínku. Sice proběhlo zasedání Evropské centrální banky, ale zvýšení sazeb na trh dojem neudělalo. Euro neposílilo a trh tuto událost a projev Christine Lagarde jednoduše ignoroval. Zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England jsou naplánována na tento týden, takže členové měnových výborů se k měnové politice v tuto chvíli vyjadřovat nemohou. Je pravděpodobné, že obě centrální banky ponechají své klíčové úrokové sazby beze změny.

Geopolitické pozadí se postupně zlepšuje, ale obchodníci mají v současné době k dispozici pouze nejnovější Trumpova prohlášení o ukončení války, uzavření dohody a otevření Hormuzského průlivu. Potvrdí se tato informace? To určí, zda bude americký dolar dále klesat. Připomeňme, že americký prezident slibuje dohodu s Íránem již dva měsíce. Ve většině případů se tato informace nepotvrdila. Trh proto na Trumpova prohlášení včera večer reagoval pozitivně, ale s opatrností.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně aktivně díky povzbudivým geopolitickým zprávám z víkendu. Euro se může obchodovat od oblasti 1,1584–1,1594, zatímco britská libra se může obchodovat od oblasti 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.