Analýza pátečních obchodů:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD nedokázal rozvinout vzestupný impuls ze čtvrtka. Připomeňme si, že ve čtvrtek Donald Trump prudce změnil tón vůči Íránu, znovu hovořil o "dohodě o víkendu" a zrušil svůj příkaz k zahájení nových úderů proti Íránu jako odvetu za zdržování jednání. Proto ve čtvrtek večer dolar ztratil půdu pod nohama, ale jak vidíme, tento pohyb v pátek nepokračoval. V pondělí večer Donald Trump opět prohlásil, že dohoda s Íránem byla dojednána a bude velmi brzy podepsána a že Hormuzský průliv bude dnes otevřen. My tomu ale stále nevěříme, protože dohoda by měla být nejprve podepsána a teprve poté se mají realizovat její podmínky – ne naopak. Potvrzující zprávy z Teheránu zatím nedorazily a v neděli Teherán odmítl dohodu podepsat. Trh tak včera večer zažil další vlnu optimismu, ale ta netrvala dlouho. Pokud bude dohoda skutečně podepsána, dolar bude pokračovat v poklesu a klesající trend v hodinovém časovém rámci bude dokončen.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pátek vytvořily tři signály k prodeji. Cena se třikrát odrazila od oblasti 1,1584–1,1594, čímž poskytla začínajícím obchodníkům příležitost otevírat krátké pozice. Volatilita však po celý den opět zůstávala nízká a cenová aktivita zůstala v bočním trendu. Obchodníci tak nemohli realizovat žádné zisky ani utrpět ztráty z krátkých pozic. Přes noc se vytvořil signál k nákupu, který se může v pondělí rozvinout.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci skončil flat a po třech týdnech stagnace se obnovil sestupný trend, ale další růst americké měny bude zcela záviset na vývoji geopolitických událostí. Pokud na Blízkém východě vypukne opět plnohodnotná válka, dolar bude pokračovat v růstu. Pokud se Teherán a Washington vrátí k jednacímu stolu, podpoří to rizikové měny.

V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílem v oblasti 1,1527–1,1531, pokud se cena ustálí pod oblastí 1,1584–1,1594. Nákupy lze zvážit po odrazu od oblasti 1,1584–1,1594 s cílem 1,1655–1,1666.

V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. V pondělí budou zveřejněna data o průmyslové produkci v USA a Evropské unii, ale za současných okolností se neočekává, že by měly mít zásadní dopad, a neočekává se proto žádná reakce trhu. Dnes bude trh čekat na potvrzení uzavření dohody s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.