EUR/USD продължи да се търгува около нивото на корекция по Фибоначи 61.8% при 1.1578 в петък и успя да се закрепи над него едва през нощната сесия в понеделник, което позволи на трейдърите да очакват по-нататъшен ръст към следващото Фибоначи ниво при 1.1630 (50.0%). Отскок надолу от нивото 1.1630 би подкрепил щатския долар и би довел до спад обратно към нивото 61.8% по Фибоначи при 1.1578. Устойчиво пробиване и консолидация над 1.1630 биха увеличили вероятността за допълнителни печалби за еврото в посока следващото ниво на корекция при 1.1682 (38.2%).

Вълновата структура на часовата графика остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предходното дъно, докато новата възходяща вълна надмина предишния връх. Следователно тенденцията се е обърнала в бичи тренд. Геополитическата ситуация се подобри значително през уикенда, след като Donald Trump обяви, че е постигнато споразумение с Иран, а както Иран, така и Пакистан потвърдиха тази информация. В резултат на това конфликтът може да бъде разрешен в близко бъдеще, което дава възможност на купувачите да предприемат по-силен възходящ поход.

В петък имаше малко важни събития, което ясно се отрази в търговската активност. Няколкото отчета, публикувани в Германия и Съединените щати, не оказаха осезаемо влияние върху пазарните настроения. Най-съществените развития настъпиха през уикенда. В събота беше съобщено, че Иран отново е отказал да финализира споразумение със Съединените щати, като се позова на недостатъчно време за преглед на всички клаузи в договора. В неделя обаче Donald Trump заяви, че е постигнато споразумение, а в понеделник сутринта тази информация беше потвърдена от Иран и Пакистан, който действаше като посредник по време на преговорите.

Към момента споразумението все още не е формално подписано. Церемонията по подписването е насрочена за петък и се очаква да се състои в Женева. Това предполага, че нито една от страните няма да ескалира отново конфликта до петък и няма да се оттегли от споразумението в последния момент, което също не може да бъде изключено. Дотогава обаче пазарните настроения вероятно ще останат положителни. Цените на петрола се понижават, щатският долар отслабва, а рисковите активи и валути поскъпват. Ако споразумението остане на дневен ред, трендът, наблюдаван в понеделник, вероятно ще се запази през цялата седмица.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на еврото и започна движение нагоре в рамките на низходящ тренд канал към неговата горна граница. Отскок от нивото на 38.2% по Фибоначи при 1.1667 би запазил двойката в низходящия канал. Консолидация над канала би позволила на трейдърите да очакват формирането на пълноценен възходящ тренд, с начални цели при 1.1746 и 1.1824. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри закриха 15 878 дълги позиции и откриха 19 056 къси позиции. В рамките на седемседмичния период през февруари и март силното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран. През последните единадесет седмици обаче ситуацията постепенно се стабилизира на фона на прекратяването на военните действия в Близкия изток и купувачите отново си възвърнаха контрола. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 219 000, в сравнение с 205 000 къси позиции.

В по-дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Естествено, широк кръг глобални събития – от които през последните години не липсваха – продължават да влияят върху инвеститорските настроения. В момента вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където конфликтът е по-скоро временно замразен, отколкото разрешен. Затова в краткосрочен план движенията на еврото и долара ще зависят по-малко от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, или от икономическите данни, и повече от развитието на ситуацията в Иран.

Календар на новините за Съединените щати и Еврозоната:

• Еврозона – промишлено производство (09:00 UTC).
• Съединени щати – промишлено производство (13:15 UTC).

Икономическият календар за 15 юни включва две публикации, нито една от които не се счита за особено значима. Затова се очаква въздействието на икономическите данни върху пазарните настроения в понеделник да бъде много ограничено или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Къси позиции могат да се разглеждат днес след отскок от нивото 1.1630 на часовата графика, с цел 1.1578. Дълги позиции могат да се откриват след отскок от 1.1514 с цел 1.1578, или след консолидация над 1.1578 с цел 1.1630. Тези позиции могат да бъдат задържани и днес. Нови покупки се правят при затваряне над нивото 1.1630 с цел 1.1682.

Мрежите от нива на Fibonacci са изградени на база 1.1409 – 1.1850 на часовата графика и 1.2081 – 1.1411 на 4-часовата графика.