Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Freitag keine nennenswerte Bewegung, und die Volatilität war gering. Wie zu erwarten war, weckten die makroökonomischen Daten aus Großbritannien kein Interesse bei den Tradern, und es gab keine geopolitischen Ereignisse. Das Interessanteste spielte sich – wie so oft in den vergangenen Wochen – am Wochenende ab. Obwohl das Abkommen zwischen dem Iran und den USA nicht unterzeichnet wurde, verkündete Donald Trump in der Nacht zu Montag, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt worden sei und dass die Straße von Hormus offen sei. Derzeit ist unklar, ob Teheran die Straße von Hormus tatsächlich geöffnet hat, sicher ist jedoch, dass das Abkommen noch nicht unterzeichnet wurde. Aus dem Iran liegen keine Bestätigungen vor. So sahen wir in der Nacht eine Aufwärtsbewegung des Paares, die durch Dollar-Verkäufe erklärt werden kann, allerdings möchten wir anmerken, dass diese Verkäufe nicht massiv ausfielen. Der Markt reagierte auf Trumps Aussagen, doch bestehen weiterhin Zweifel, ob sich alles so entwickeln wird, wie es der amerikanische Präsident dargestellt hat.

Aus technischer Sicht ist der Abwärtstrend aufgehoben, da der Kurs die Linien des Ichimoku-Indikators nach oben durchbrochen hat. Ob sich die Aufwärtsbewegung jedoch fortsetzen wird, ist weiterhin sehr fraglich. Dies wird von der geopolitischen Lage abhängen. Sollte sich heute herausstellen, dass Trump erneut falsche Aussagen gemacht hat, wird der Dollar zulegen und das britische Pfund nachgeben. Bestätigen sich Trumps Worte im Verlauf der Woche, dürfte die Nachfrage nach der US-Währung weiter sinken.

Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag zwei Kaufsignale generiert, und zwar in Form von Abprallern vom Bereich 1,3369–1,3396. Allerdings bewegte sich der Kurs den gesamten Tag über seitwärts, sodass aus diesem Trade weder Gewinn noch Verlust resultierte. In der Nacht bildete sich ein drittes, ähnliches Kaufsignal, woraufhin das Paar um etwa 40 Pips nach oben stieg.

COT-Report

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial Trader in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, welche die Netto-Positionen der Commercial und Non-Commercial Trader darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich überwiegend in der Nähe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, und die Non-Commercial Trader dominieren weiterhin mit ... Short-Positionen. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen gering ist.

Langfristig schwächt sich der Dollar infolge der Politik von Trump weiter ab, was im Wochen-Chart (Abbildung oben) deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Derzeit stehen jedoch geopolitische Faktoren im Vordergrund, die den Dollar zuletzt deutlich gestützt haben. Da der Konflikt im Nahen Osten noch nicht gelöst ist, könnte der US-Dollar weiterhin Aufwärtspotenzial zeigen. Laut dem jüngsten COT-Bericht (Stand 9. Juni) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 7.900 Kaufverträge geschlossen und 4.000 Verkaufsverträge eröffnet. Somit verringerte sich die Netto-Position der Non-Commercial Trader im Wochenverlauf um 11.900 Kontrakte.

Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar begonnen, einen neuen Aufwärtstrend auszubilden, vor dem Hintergrund einer Entspannung der Beziehungen zwischen Iran und den USA. Das makroökonomische und fundamentale Umfeld hat nach wie vor (mit seltenen Ausnahmen) keinen nennenswerten Einfluss auf die Bewegungen des Paares. Wir gehen nicht davon aus, dass der Dollar ohne eine tatsächliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten einen starken Trend ausbilden kann, und eine Deeskalation des Konflikts sowie ein Friedensabkommen würden das weitere Wachstum des Paares unterstützen.

Für den 15. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681 und 1,3751–1,3763. Die Senkou Span B-Linie (1,3396) und die Kijun-sen-Linie (1,3378) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag stehen im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen an, während in den USA ein Bericht zur Industrieproduktion erscheint, der voraussichtlich keine nennenswerte Marktreaktion auslösen wird. Heute werden Händler auf eine tatsächliche Bestätigung von Trumps Aussagen zur Öffnung der Straße von Hormus warten.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Short-Positionen in Betracht ziehen, die auf den Bereich 1,3396–1,3377 zielen, sofern der Preis vom Bereich 1,3465–1,3480 nach unten abprallt. Long-Positionen können relevant werden, wenn sich der Preis oberhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 festigt, mit einem Ziel bei 1,3588.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Bereich die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.